基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A(959991) |
净值：
2.0725
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：2.0725 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 98,000.00 | 35,845,460.00 | 8.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 88,000.00 | 35,523,840.00 | 8.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,643.00 | 33,976,975.00 | 7.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 440,000.00 | 32,326,800.00 | 7.37 |
| 601138 | 工业富联 | 430,000.00 | 28,384,300.00 | 6.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,000.00 | 22,512,000.00 | 5.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 257,500.00 | 16,657,675.00 | 3.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 530,000.00 | 15,603,200.00 | 3.56 |
| 688235 | 百济神州 | 47,000.00 | 14,424,300.00 | 3.29 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 520,100.00 | 13,839,861.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,937,939.08 | 73.20 | 84.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,976,975.00 | 7.75 | 8.92 |
| 采矿业 | 15,603,200.00 | 3.56 | 4.10 |
| 金融业 | 10,471,912.00 | 2.39 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.90 | 5.82 | 6.36 | 438,427,024.10 |
| 2025-06-30 | 75.64 | 5.61 | 18.59 | 358,268,256.57 |
| 2025-03-31 | 72.87 | 6.44 | 20.30 | 354,416,538.47 |
| 2024-12-31 | 84.09 | 5.91 | 10.88 | 385,383,867.60 |
| 2024-09-30 | 79.07 | 15.72 | 11.99 | 437,184,281.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 郑方镳 | 281 | 85.99 |
| 2021-07-29 | 2025-03-31 | 游臻 | 1341 | -27.65 |
| 2020-04-13 | 2020-04-30 | 李健 | 17 | - |
| 2020-04-13 | 2025-07-31 | 匡伟 | 1935 | 29.16 |
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