兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A(959991)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,182,710.84 |
-11,409,572.25 |
-41,892,303.17 |
-47,935,823.18 |
| 本期利润 |
225,793,484.04 |
11,350,988.34 |
-4,335,419.67 |
-17,500,464.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
0.04 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.28 |
3.44 |
-1.10 |
-4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
82.34 |
3.78 |
-0.65 |
-3.93 |
| 期末可供分配利润 |
82,604,126.23 |
14,494,006.24 |
28,122,747.73 |
24,317,525.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.05 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
361,478,663.36 |
327,601,804.16 |
354,780,860.78 |
389,511,448.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.18 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.78 |
12.00 |
7.92 |
4.35 |
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