华夏回报H

(960002)

净值:
1.3900
日增长率:
0.51%
累计净值:4.3740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏回报H(960002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.39000.51%
2018-07-051.3830-0.72%
2018-07-041.3930-1.49%
2018-07-031.4140-1.12%
2018-07-021.4300-2.12%
2018-06-301.46100.00%
2018-06-291.46102.45%
2018-06-281.4260-1.52%
基金公司 华夏基金 基金经理 蔡向阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 124.8574亿元
最近分红 华夏回报H成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.86% 2638/3017
最近一月 -9.13% 1936/3017
最近三月 -4.75% 1380/3017
最近六月 -5.92% 1167/3017
最近一年 9.27% 154/3017
今年以来 -3.88% 1284/3017
成立以来 36.41% 604/3017
基金简称 单位净值 日增长率
消费行业2.26851.54%
华夏磐晟0.85331.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002043兔宝宝1948.7726970.983.14-6.35%-12.06%-16.03%制造业
000786北新建材1462.0723159.122.7011.84%1.24%9.98%制造业
000333美的集团1435.0061762.577.19-4.23%-1.12%21.92%制造业
000858五粮液1101.3461300.627.14-2.92%-2.09%16.62%制造业
300156神雾环保771.9725289.712.95-24.95%-17.72%-26.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业748774.5957.50
房地产业88824.906.82
批发和零售业32643.872.51
金融业21452.541.65
卫生和社会工作15836.211.22
其他394522.5730.30
华夏回报H(960002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票941816.6271.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券297175.9822.50
资产支持证券852.460.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.031.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52181.383.95
其他各项资产8628.250.65
华夏回报H(960002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-292017-02-24代瑞亮42311.64-5.35
2015-12-29至今王怡欢49114.84-5.08
2015-12-29至今蔡向阳49114.84-5.08
2015-12-29至今陈伟彦49114.84-5.08
现任基金经理:蔡向阳