华夏回报H

(960002)

净值:
1.2370
日增长率:
0.65%
累计净值:4.2210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏回报H(960002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.23700.65%
2018-11-141.2290-0.81%
2018-11-131.23901.06%
2018-11-121.22600.91%
2018-11-091.2150-0.57%
2018-11-081.2220-0.16%
2018-11-071.2240-0.33%
2018-11-061.2280-0.65%
基金公司 华夏基金 基金经理 蔡向阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 124.5970亿元
最近分红 华夏回报H成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.23% 1283/2940
最近一月 2.06% 1324/2940
最近三月 -5.36% 2097/2940
最近六月 -18.97% 2168/2940
最近一年 -13.89% 1281/2940
今年以来 -14.46% 1843/2940
成立以来 11.12% 974/2940
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合0.83102.97%
华夏盛世混合0.58202.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002043兔宝宝1948.7726970.983.14-6.35%-12.06%-16.03%制造业
000786北新建材1462.0723159.122.7011.84%1.24%9.98%制造业
000333美的集团1435.0061762.577.19-4.23%-1.12%21.92%制造业
000858五粮液1101.3461300.627.14-2.92%-2.09%16.62%制造业
300156神雾环保771.9725289.712.95-24.95%-17.72%-26.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业681477.3354.69
房地产业83584.126.71
金融业30992.892.49
批发和零售业28933.102.32
卫生和社会工作15816.591.27
其他405200.7632.52
华夏回报H(960002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票880348.3267.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券269420.1520.66
资产支持证券126.600.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产55000.004.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计89566.656.87
其他各项资产9609.710.74
华夏回报H(960002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-292017-02-24代瑞亮42311.64-5.35
2015-12-29至今王怡欢49114.84-5.08
2015-12-29至今蔡向阳49114.84-5.08
2015-12-29至今陈伟彦49114.84-5.08
现任基金经理:蔡向阳