华夏回报H

(960002)

净值:
1.4280
日增长率:
0.00%
累计净值:4.3670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华夏回报H(960002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.42800.00%
2017-11-281.42800.71%
2017-11-271.4180-0.84%
2017-11-241.4300-0.28%
2017-11-231.4340-3.04%
2017-11-221.4790-1.27%
2017-11-211.49800.81%
2017-11-201.48600.67%
基金公司 华夏基金 基金经理 蔡向阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 72.5434亿元
最近分红 华夏回报H成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.45% 1974/2867
最近一月 -1.61% 1898/2867
最近三月 8.62% 263/2867
最近六月 15.27% 475/2867
最近一年 24.81% 122/2867
今年以来 29.24% 151/2867
成立以来 36.02% 674/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华夏兴和1.57701.68%
华夏移动互联混合(QDII)人民币1.20001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002043兔宝宝1948.7726970.983.14-6.35%-12.06%-16.03%制造业
000786北新建材1462.0723159.122.701.82%13.44%21.48%制造业
000333美的集团1435.0061762.577.19-2.72%-4.11%17.22%制造业
000858五粮液1101.3461300.627.143.10%-4.50%2.05%制造业
300156神雾环保771.9725289.712.95-24.95%-17.72%-26.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业201331.6328.66
批发和零售业41223.075.87
建筑业31050.454.42
金融业24941.163.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业19444.072.77
其他384440.3354.73
华夏回报H(960002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票366791.7850.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券273701.8737.49
资产支持证券350.600.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4950.020.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69161.099.47
其他各项资产15130.422.07
华夏回报H(960002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-292017-02-24代瑞亮42311.64-5.35
2015-12-29至今王怡欢49114.84-5.08
2015-12-29至今蔡向阳49114.84-5.08
2015-12-29至今陈伟彦49114.84-5.08
现任基金经理:蔡向阳