华夏回报H

(960002)

净值:
1.3240
日增长率:
0.38%
累计净值:4.2480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-21
  • 净值走势
曲线选择:
华夏回报H(960002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-211.32400.38%
2017-08-181.3190-0.30%
2017-08-171.3230-0.23%
2017-08-161.3260-0.30%
2017-08-151.3300-0.08%
2017-08-141.33101.22%
2017-08-111.3150-0.83%
2017-08-101.32600.15%
基金公司 华夏基金 基金经理 蔡向阳 陈伟彦 代瑞亮 王怡欢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 72.5434亿元
最近分红 华夏回报H成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 536/2248
最近一月 -1.81% 1248/2248
最近三月 -0.25% 791/2248
最近六月 2.58% 384/2248
最近一年 0.00% 1415/2248
今年以来 0.68% 452/2248
成立以来 5.96% 933/2248
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002043兔宝宝1872.7826218.863.45-2.91%1.30%-13.70%制造业
000333美的集团1240.1341296.205.43-1.30%12.11%29.37%制造业
000568泸州老窖594.8225095.313.30-3.46%4.14%19.11%制造业
000963华东医药225.3820881.302.74-2.00%-8.07%2.88%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业201331.6328.66
批发和零售业41223.075.87
建筑业31050.454.42
金融业24941.163.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业19444.072.77
其他384440.3354.73
华夏回报H(960002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票366791.7850.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券273701.8737.49
资产支持证券350.600.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4950.020.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69161.099.47
其他各项资产15130.422.07
华夏回报H(960002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-292017-02-24代瑞亮42311.64-5.35
2015-12-29至今王怡欢49114.84-5.08
2015-12-29至今蔡向阳49114.84-5.08
2015-12-29至今陈伟彦49114.84-5.08
现任基金经理:蔡向阳 陈伟彦 代瑞亮 王怡欢