华夏回报H

(960002)

净值:
1.4290
日增长率:
0.70%
累计净值:4.3530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
华夏回报H(960002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-181.42900.70%
2017-10-171.41900.85%
2017-10-161.4070-0.35%
2017-10-131.4120-0.07%
2017-10-121.41300.28%
2017-10-111.40901.29%
2017-10-101.39100.72%
2017-10-091.38101.32%
基金公司 华夏基金 基金经理 蔡向阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 72.5434亿元
最近分红 华夏回报H成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.42% 319/2715
最近一月 5.46% 142/2715
最近三月 10.76% 453/2715
最近六月 14.20% 330/2715
最近一年 24.97% 101/2715
今年以来 28.04% 118/2715
成立以来 34.75% 673/2715
基金简称 单位净值 日增长率
华夏乐享健康混合1.10201.29%
华夏医疗C1.44901.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002043兔宝宝1872.7826218.863.45-8.50%-10.39%-17.77%制造业
000333美的集团1240.1341296.205.43-0.64%-2.08%25.98%制造业
000786北新建材1127.9513975.241.841.82%13.44%21.48%制造业
000858五粮液1101.3447357.656.222.66%0.93%18.27%制造业
300156神雾环保771.9727018.933.55-24.95%-17.72%-26.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业201331.6328.66
批发和零售业41223.075.87
建筑业31050.454.42
金融业24941.163.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业19444.072.77
其他384440.3354.73
华夏回报H(960002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票366791.7850.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券273701.8737.49
资产支持证券350.600.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4950.020.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69161.099.47
其他各项资产15130.422.07
华夏回报H(960002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-292017-02-24代瑞亮42311.64-5.35
2015-12-29至今王怡欢49114.84-5.08
2015-12-29至今蔡向阳49114.84-5.08
2015-12-29至今陈伟彦49114.84-5.08
现任基金经理:蔡向阳