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华夏回报H

(960002)

净值:
1.9930
日增长率:
1.48%
累计净值:5.2920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
华夏回报H(960002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-211.99301.48%
2021-01-201.96401.13%
2021-01-191.9420-1.82%
2021-01-181.9780-0.50%
2021-01-151.9880-0.60%
2021-01-142.0000-1.85%
2021-01-132.0530-1.44%
2021-01-122.08301.61%
基金公司 华夏基金 基金经理 蔡向阳 林青泽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 163.0526亿元
最近分红 华夏回报H成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.62% 4188/4516
最近一月 3.57% 2974/4516
最近三月 14.22% 1563/4516
最近六月 21.00% 1328/4516
最近一年 48.85% 1294/4516
今年以来 -2.04% 4309/4516
成立以来 113.50% 1125/4516
基金简称 单位净值 日增长率
华夏医疗A2.73305.08%
华夏医疗C2.65205.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科1439.9474041.925.52卫生和社会工作
300015爱尔眼科1345.55100767.996.18卫生和社会工作
000333美的集团1031.3574876.305.58制造业
000333美的集团1031.35101526.496.23制造业
000858五粮液558.96123529.569.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业819529.4650.26
卫生和社会工作100767.996.18
租赁和商务服务业80775.364.95
科学研究和技术服务业3355.480.21
信息传输、软件和信息技术服务业3026.910.19
其他622995.0438.21
华夏回报H(960002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票802708.4259.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券375136.9727.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.062.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130264.559.67
其他各项资产8659.540.64
华夏回报H(960002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡向阳 林青泽
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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