华夏回报混合H(960002)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏回报混合H(960002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,130,263,397.20	252,718,063.35	638,947,864.67	-308,168,220.39
利息合计	3,124,812.10	1,718,742.75	2,760,358.25	1,211,827.88
其中：存款利息收入	2,770,982.74	1,372,522.97	2,621,034.85	1,093,011.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	353,829.36	346,219.78	139,323.40	118,816.81
投资收益合计	818,819,848.31	48,356,003.83	-486,808,871.84	-426,114,887.41
其中：股票投资收益	623,325,902.46	-60,660,575.60	-724,251,991.86	-548,571,850.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,841,574.77	22,164,886.85	43,986,980.23	22,303,580.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	150,652,371.08	86,851,692.58	193,456,139.79	100,153,383.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	305,705,191.59	201,812,523.12	1,121,383,836.12	116,056,867.14
其他收入	2,613,545.20	830,793.65	1,612,542.14	677,972.00
费用	130,015,972.53	64,797,581.37	132,091,280.64	66,000,111.97
管理人报酬	111,184,242.77	55,416,079.83	112,998,714.03	56,447,353.06
基金托管费	18,530,707.19	9,236,013.37	18,833,119.01	9,407,892.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	285,908.59	138,960.54	257,656.64	144,344.15
利润总额	1,000,247,424.67	187,920,481.98	506,856,584.03	-374,168,332.36

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