上投行业H

(960006)

净值:
1.9210
日增长率:
-0.21%
累计净值:2.2780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
上投行业H(960006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.9210-0.21%
2017-11-281.92502.89%
2017-11-271.8710-3.71%
2017-11-241.94300.36%
2017-11-231.9360-2.76%
2017-11-221.9910-0.10%
2017-11-211.99300.86%
2017-11-201.97602.65%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 36.1742亿元
申购费率 5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.3156亿元
最近分红 上投行业H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.52% 2002/2867
最近一月 -4.09% 2395/2867
最近三月 3.96% 797/2867
最近六月 28.23% 52/2867
最近一年 28.16% 73/2867
今年以来 35.01% 77/2867
成立以来 32.57% 707/2867
基金简称 单位净值 日增长率
上投动态0.81101.25%
中国世纪人民币份额1.43700.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光204.623717.934.747.56%13.65%35.01%制造业
002460赣锋锂业150.996983.378.919.22%18.31%104.64%制造业
600388龙净环保140.852187.402.790.63%-4.26%3.72%制造业
002475立讯精密132.243866.574.936.20%3.98%16.08%制造业
600406国电南瑞129.382283.642.91-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40863.7253.53
信息传输、软件和信息技术服务业7992.7010.47
批发和零售业4907.206.43
建筑业2535.573.32
农、林、牧、渔业2530.423.31
其他17513.0022.94
上投行业H(960006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140355.7288.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2150.191.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14692.819.29
其他各项资产947.100.60
上投行业H(960006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-21至今孙芳4686.417.92
现任基金经理:孙芳