上投行业H

(960006)

净值:
1.7630
日增长率:
-1.12%
累计净值:2.1200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
上投行业H(960006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.7630-1.12%
2018-04-201.7830-1.00%
2018-04-191.80100.00%
2018-04-181.80102.27%
2018-04-171.7610-3.98%
2018-04-161.8340-0.16%
2018-04-131.8370-0.05%
2018-04-121.8380-1.34%
基金公司 上投摩根基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 36.1742亿元
申购费率 5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 10.1419亿元
最近分红 上投行业H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
上投消费1.50300.07%
上投安丰回报A1.05410.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光204.623717.934.74-9.22%-8.23%1.49%制造业
002460赣锋锂业150.996983.378.919.22%18.31%104.64%制造业
600388龙净环保140.852187.402.790.63%-4.26%3.72%制造业
002475立讯精密132.243866.574.936.20%3.98%16.08%制造业
600406国电南瑞129.382283.642.91-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78728.2177.63
金融业6117.886.03
信息传输、软件和信息技术服务业4269.844.21
建筑业1699.701.68
批发和零售业1519.081.50
其他9076.288.95
上投行业H(960006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93088.7690.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3214.853.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5643.985.50
其他各项资产646.190.63
上投行业H(960006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-21至今孙芳4686.417.92