上投行业H

(960006)

净值:
2.1700
日增长率:
2.94%
累计净值:2.5270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
上投行业H(960006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-022.17002.94%
2020-04-012.1080-0.24%
2020-03-312.11301.68%
2020-03-302.0780-0.95%
2020-03-302.0780-0.95%
2020-03-272.0980-0.19%
2020-03-262.1020-0.85%
2020-03-252.12004.13%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 36.1742亿元
申购费率 5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6263亿元
最近分红 上投行业H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.75% 2833/3145
最近一月 1.68% 638/3145
最近三月 13.30% 314/3145
最近六月 21.93% 227/3145
最近一年 35.99% 477/3145
今年以来 48.49% 327/3145
成立以来 29.33% 1064/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002456欧菲光204.623717.934.74制造业
002460赣锋锂业150.996983.378.91制造业
600388龙净环保140.852187.402.79制造业
002475立讯精密132.243866.574.93制造业
600406国电南瑞129.382283.642.91信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44170.7766.66
信息传输、软件和信息技术服务业7181.3910.84
金融业3557.615.37
农、林、牧、渔业1623.562.45
教育1588.662.40
其他8136.5512.28
上投行业H(960006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60793.6590.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券329.520.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5470.948.16
其他各项资产441.920.66
上投行业H(960006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-21至今孙芳4686.417.92
现任基金经理:孙芳