上投行业H

(960006)

净值:
1.3170
日增长率:
3.13%
累计净值:1.6740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
上投行业H(960006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.31703.13%
2018-10-181.2770-2.59%
2018-10-171.3110-0.30%
2018-10-161.3150-1.65%
2018-10-151.3370-0.74%
2018-10-121.34701.35%
2018-10-111.3290-4.73%
2018-10-101.3950-0.85%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 36.1742亿元
申购费率 5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2286亿元
最近分红 上投行业H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.23% 2490/2972
最近一月 -8.16% 2459/2972
最近三月 -22.53% 2719/2972
最近六月 -26.87% 2536/2972
最近一年 -32.18% 2222/2972
今年以来 -29.50% 2725/2972
成立以来 -9.11% 2129/2972
基金简称 单位净值 日增长率
上投成长0.94704.18%
上投安全战略0.72704.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光204.623717.934.74-9.22%-8.23%1.49%制造业
002460赣锋锂业150.996983.378.919.22%18.31%104.64%制造业
600388龙净环保140.852187.402.790.63%-4.26%3.72%制造业
002475立讯精密132.243866.574.936.20%3.98%16.08%制造业
600406国电南瑞129.382283.642.91-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59812.9672.69
信息传输、软件和信息技术服务业5803.597.05
租赁和商务服务业3395.724.13
采矿业2286.432.78
建筑业1336.311.62
其他9652.3011.73
上投行业H(960006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75042.9789.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3150.943.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5378.736.43
其他各项资产129.530.15
上投行业H(960006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-21至今孙芳4686.417.92
现任基金经理:孙芳