上投行业H

(960006)

净值:
1.5940
日增长率:
0.76%
累计净值:1.9510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
上投行业H(960006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.59400.76%
2018-07-051.5820-1.68%
2018-07-041.6090-2.37%
2018-07-031.6480-0.24%
2018-07-021.6520-1.20%
2018-06-291.67304.37%
2018-06-281.6030-1.11%
2018-06-271.6210-2.23%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 36.1742亿元
申购费率 5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1419亿元
最近分红 上投行业H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.72% 2574/3017
最近一月 -11.84% 2622/3017
最近三月 -13.09% 2546/3017
最近六月 -17.37% 2237/3017
最近一年 -6.00% 1652/3017
今年以来 -14.67% 2483/3017
成立以来 10.00% 1112/3017
基金简称 单位净值 日增长率
上投成长1.25001.38%
上投大盘1.53701.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光204.623717.934.74-9.22%-8.23%1.49%制造业
002460赣锋锂业150.996983.378.919.22%18.31%104.64%制造业
600388龙净环保140.852187.402.790.63%-4.26%3.72%制造业
002475立讯精密132.243866.574.936.20%3.98%16.08%制造业
600406国电南瑞129.382283.642.91-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59812.9672.69
信息传输、软件和信息技术服务业5803.597.05
租赁和商务服务业3395.724.13
采矿业2286.432.78
建筑业1336.311.62
其他9652.3011.73
上投行业H(960006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75042.9789.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3150.943.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5378.736.43
其他各项资产129.530.15
上投行业H(960006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-21至今孙芳4686.417.92
现任基金经理:孙芳