摩根行业轮动混合H(960006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,414,438.20 |
1,037,489.73 |
-5,761,142.28 |
-2,527,117.28 |
| 本期利润 |
13,505,469.09 |
-549,708.16 |
-6,700,304.87 |
-6,201,510.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.70 |
-1.10 |
-10.49 |
-8.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.39 |
-0.84 |
-7.84 |
-8.11 |
| 期末可供分配利润 |
24,190,616.89 |
19,715,624.40 |
20,543,169.22 |
28,122,176.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
0.85 |
0.80 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
53,755,786.71 |
48,396,739.94 |
53,635,889.92 |
64,695,144.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.72 |
2.08 |
2.10 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.80 |
39.33 |
40.51 |
40.09 |
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