工银核心价值混合H

(960010)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银核心价值混合H(960010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-291.00000.00%
2018-06-281.00000.00%
2018-06-271.00000.00%
2018-06-261.00000.00%
2018-06-251.00000.00%
2018-06-221.00000.00%
2018-06-211.00000.00%
2018-06-201.00000.00%
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 3% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 46.9018亿元
最近分红 工银核心价值混合H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级1.05798.63%
高铁B端0.31818.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份2054.3614832.473.37-8.57%13.22%87.43%制造业
600963岳阳林纸1854.6013965.133.17-3.40%-7.66%-17.23%制造业
601009南京银行1000.0011210.002.55-1.38%1.31%11.09%金融业
600176中国巨石972.4710677.742.434.15%0.19%1.25%制造业
002142宁波银行680.5913135.462.98-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业174547.5537.22
金融业89214.9419.02
房地产业77081.5916.43
采矿业63663.3813.57
批发和零售业2.640.00
其他64541.5013.76
工银核心价值混合H(960010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票404517.1985.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1614.130.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.006.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26528.645.63
其他各项资产8677.531.84
工银核心价值混合H(960010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-12至今宋炳珅386-0.043.72
2016-04-12至今何肖颉386-0.043.72