基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银核心价值混合H(960010) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 300,355.00 | 566,469,530.00 | 7.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 433,260.00 | 550,240,200.00 | 7.60 |
| 300502 | 新易盛 | 809,565.00 | 491,405,955.00 | 6.79 |
| 002371 | 北方华创 | 382,500.00 | 338,344,200.00 | 4.68 |
| 002384 | 东山精密 | 1,276,100.00 | 334,784,835.00 | 4.63 |
| 300408 | 三环集团 | 1,747,684.00 | 291,688,459.60 | 4.03 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,291,911.00 | 290,034,019.50 | 4.01 |
| 688025 | 杰普特 | 584,509.00 | 274,719,230.00 | 3.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 326,676.00 | 266,240,940.00 | 3.68 |
| 600176 | 中国巨石 | 3,247,514.00 | 236,678,820.32 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,234,050,446.07 | 86.15 | 93.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302,007,223.20 | 4.17 | 4.54 |
| 采矿业 | 83,762,405.82 | 1.16 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,884,320.85 | 0.41 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.90 | 0.02 | 7.98 | 7,236,558,367.95 |
| 2026-03-31 | 80.85 | - | 19.33 | 4,342,681,716.60 |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 9.88 | 4,542,280,235.49 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 8.31 | 4,767,328,212.16 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.04 | 3,800,214,916.84 |
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