工银核心价值混合H

(960010)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银核心价值混合H(960010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00000.00%
2019-06-051.00000.00%
2019-05-311.00000.00%
2019-05-301.00000.00%
2019-05-291.00000.00%
2019-05-281.00000.00%
2019-05-271.00000.00%
2019-05-241.00000.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 3% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.1514亿元
最近分红 工银核心价值混合H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 179/3059
最近一月 0.00% 2857/3059
最近三月 0.00% 1140/3059
最近六月 0.00% 2715/3059
最近一年 0.00% 1895/3059
今年以来 0.00% 2883/3059
成立以来 0.00% 2375/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份2054.3614832.473.37-8.57%13.22%87.43%制造业
600963岳阳林纸1854.6013965.133.17-3.40%-7.66%-17.23%制造业
601009南京银行1000.0011210.002.55-1.38%1.31%11.09%金融业
600176中国巨石972.4710677.742.434.15%0.19%1.25%制造业
002142宁波银行680.5913135.462.98-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业101729.8326.66
金融业75740.7119.85
房地产业47275.9812.39
采矿业16014.784.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业12363.123.24
其他128431.8433.66
工银核心价值混合H(960010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票276240.2870.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1502.980.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产45000.0011.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69645.5917.73
其他各项资产371.110.09
工银核心价值混合H(960010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-12至今宋炳珅386-0.043.72
2016-04-12至今何肖颉386-0.043.72
现任基金经理:何肖颉