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工银核心价值混合H(960010)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-07-09 1.0000 1.0000
2 2022-07-08 1.0000 1.0000
3 2022-07-07 1.0000 1.0000
4 2022-07-06 1.0000 1.0000
5 2022-07-05 1.0000 1.0000
6 2022-07-04 1.0000 1.0000
7 2022-07-01 1.0000 1.0000
8 2022-06-30 1.0000 1.0000
9 2022-06-29 1.0000 1.0000
10 2022-06-28 1.0000 1.0000
11 2022-06-27 1.0000 1.0000
12 2022-06-24 1.0000 1.0000
13 2022-06-23 1.0000 1.0000
14 2022-06-22 1.0000 1.0000
15 2022-06-21 1.0000 1.0000
16 2022-06-20 1.0000 1.0000
17 2022-06-17 1.0000 1.0000
18 2022-06-16 1.0000 1.0000
19 2022-06-15 1.0000 1.0000
20 2022-06-14 1.0000 1.0000
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