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中银收益H

(960012)

净值:
2.1294
日增长率:
2.36%
累计净值:2.5218 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
中银收益H(960012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.12942.36%
2020-11-042.08041.83%
2020-11-032.04300.61%
2020-11-022.03070.70%
2020-10-302.0165-1.45%
2020-10-292.04610.51%
2020-10-282.03580.98%
2020-10-272.01610.34%
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基金公司 中银基金 基金经理 黄珺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3151亿元
最近分红 中银收益H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.07% 443/4145
最近一月 4.09% 2038/4145
最近三月 0.60% 2541/4145
最近六月 39.15% 859/4145
最近一年 55.98% 841/4145
今年以来 56.70% 588/4145
成立以来 132.29% 714/4145
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能1.47404.02%
中银科技创新一年定期开放混合1.00373.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300003乐普医疗545.0812051.699.64制造业
002308威创股份487.496361.795.09制造业
002659中泰桥梁426.506653.405.32建筑业
000711京蓝科技253.213813.383.05农、林、牧、渔业
600054黄山旅游208.073558.082.84水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94574.0957.85
信息传输、软件和信息技术服务业12149.447.43
文化、体育和娱乐业8287.355.07
交通运输、仓储和邮政业6633.074.06
科学研究和技术服务业3563.572.18
其他38270.1223.41
中银收益H(960012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票137254.1483.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12739.147.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12740.367.75
其他各项资产1712.611.04
中银收益H(960012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-02至今陈军4565.2710.00
现任基金经理:黄珺
  • 基金公告
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