中银收益H

(960012)

净值:
1.3093
日增长率:
2.23%
累计净值:1.5113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
中银收益H(960012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-071.30932.23%
2018-05-041.28080.29%
2018-05-031.27710.61%
2018-05-021.26930.71%
2018-04-271.26040.53%
2018-04-261.2538-1.83%
2018-04-251.27721.29%
2018-04-241.26092.39%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0757亿元
最近分红 中银收益H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.88% 270/3022
最近一月 4.00% 122/3022
最近三月 11.23% 169/3022
最近六月 3.70% 225/3022
最近一年 19.85% 261/3022
今年以来 5.69% 147/3022
成立以来 25.21% 790/3022
基金简称 单位净值 日增长率
中银中小盘1.34802.74%
中银消费1.46002.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300003乐普医疗545.0812051.699.64-0.10%-4.36%10.39%制造业
002308威创股份487.496361.795.095.18%9.64%17.68%制造业
002659中泰桥梁426.506653.405.32-2.96%-1.63%7.60%建筑业
000711京蓝科技253.213813.383.05-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
600054黄山旅游208.073558.082.842.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79628.4165.94
建筑业5924.464.91
金融业3708.193.07
批发和零售业3214.832.66
卫生和社会工作2580.462.14
其他25696.1321.28
中银收益H(960012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98317.9481.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7079.815.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15095.0912.45
其他各项资产743.010.61
中银收益H(960012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-02至今陈军4565.2710.00
现任基金经理:陈军