中银收益H

(960012)

净值:
1.2169
日增长率:
1.35%
累计净值:1.4189 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
中银收益H(960012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.21691.35%
2018-09-181.20071.15%
2018-09-171.1871-0.86%
2018-09-141.1974-0.40%
2018-09-131.2022-0.65%
2018-09-121.2101-0.97%
2018-09-111.22190.13%
2018-09-101.2203-1.26%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.8349亿元
最近分红 中银收益H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.56% 1617/2973
最近一月 -0.70% 2089/2973
最近三月 -6.94% 1830/2973
最近六月 -5.40% 958/2973
最近一年 1.72% 522/2973
今年以来 -1.77% 926/2973
成立以来 16.37% 801/2973
基金简称 单位净值 日增长率
中银研究精选0.63701.92%
中银中小盘1.14801.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300003乐普医疗545.0812051.699.64-0.10%-4.36%10.39%制造业
002308威创股份487.496361.795.095.18%9.64%17.68%制造业
002659中泰桥梁426.506653.405.32-2.96%-1.63%7.60%建筑业
000711京蓝科技253.213813.383.05-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
600054黄山旅游208.073558.082.842.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71981.7356.08
建筑业6563.285.11
信息传输、软件和信息技术服务业2536.381.98
金融业1258.960.98
科学研究和技术服务业898.230.70
其他45116.9835.15
中银收益H(960012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85005.9264.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20386.5415.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.0011.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10644.178.10
其他各项资产434.430.33
中银收益H(960012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-02至今陈军4565.2710.00
现任基金经理:陈军