中银收益H

(960012)

净值:
1.1277
日增长率:
0.79%
累计净值:1.3297 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银收益H(960012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.12770.79%
2019-01-141.1189-1.12%
2019-01-111.13160.02%
2019-01-101.1314-0.46%
2019-01-091.13660.70%
2019-01-081.1287-0.30%
2019-01-071.13210.77%
2019-01-041.12341.27%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2831亿元
最近分红 中银收益H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.17% 2719/2946
最近一月 -4.89% 2688/2946
最近三月 -4.58% 2313/2946
最近六月 -17.42% 2104/2946
最近一年 -12.99% 1015/2946
今年以来 -2.13% 2832/2946
成立以来 7.00% 1153/2946
基金简称 单位净值 日增长率
中银永利半年1.03001.18%
中银聚利半年定开1.01500.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300003乐普医疗545.0812051.699.64-0.10%-4.36%10.39%制造业
002308威创股份487.496361.795.095.18%9.64%17.68%制造业
002659中泰桥梁426.506653.405.32-2.96%-1.63%7.60%建筑业
000711京蓝科技253.213813.383.05-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
600054黄山旅游208.073558.082.842.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52088.8842.41
金融业9321.887.59
建筑业4974.774.05
文化、体育和娱乐业4241.983.45
租赁和商务服务业2468.212.01
其他49733.5940.49
中银收益H(960012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77793.8263.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21815.3217.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23185.6518.81
其他各项资产436.860.35
中银收益H(960012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-02至今陈军4565.2710.00
现任基金经理:陈军