中银收益混合H(960012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,082,618.02 |
252,832.26 |
-703,825.22 |
-829,882.06 |
| 本期利润 |
1,167,035.23 |
278,577.27 |
-352,409.00 |
-523,001.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.11 |
-0.11 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.55 |
9.19 |
-10.20 |
-12.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.32 |
10.95 |
-2.27 |
-12.25 |
| 期末可供分配利润 |
2,117,441.30 |
612,746.32 |
377,141.43 |
149,779.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.28 |
0.16 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,639,833.39 |
2,768,279.64 |
2,771,548.01 |
3,953,339.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.28 |
1.16 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
218.46 |
155.45 |
130.23 |
106.74 |
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