大成内需增长混合H

(960018)

净值:
3.0130
日增长率:
-0.33%
累计净值:3.0130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
大成内需增长混合H(960018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-273.0130-0.33%
2020-03-263.02300.80%
2020-03-252.99902.71%
2020-03-242.92002.17%
2020-03-232.8580-2.62%
2020-03-202.93502.23%
2020-03-192.8710-0.66%
2020-03-182.8900-0.72%
基金公司 大成基金 基金经理 李本刚 张烨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.13%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6819亿元
最近分红 大成内需增长混合H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 2483/3145
最近一月 -0.11% 2233/3145
最近三月 5.38% 1556/3145
最近六月 16.42% 571/3145
最近一年 36.00% 476/3145
今年以来 36.79% 732/3145
成立以来 27.46% 1130/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000671阳光城353.262055.944.05房地产业
600477杭萧钢构317.514845.219.54建筑业
600029南方航空235.102045.374.03交通运输、仓储和邮政业
600596新安股份153.061293.362.55制造业
600985雷鸣科化135.401750.773.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22165.7960.20
金融业2520.776.85
租赁和商务服务业1269.543.45
文化、体育和娱乐业919.572.50
教育908.662.47
其他9030.7424.53
大成内需增长混合H(960018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30354.3380.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7289.6419.34
其他各项资产54.800.15
大成内需增长混合H(960018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-19至今李博4396.965.87
2016-02-19至今李本刚4396.965.87
现任基金经理:李本刚 张烨