大成内需增长混合H

(960018)

净值:
2.6470
日增长率:
0.95%
累计净值:2.6470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成内需增长混合H(960018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.64700.95%
2017-11-282.62201.43%
2017-11-272.5850-1.07%
2017-11-242.61300.23%
2017-11-232.6070-2.72%
2017-11-222.6800-0.15%
2017-11-212.68400.22%
2017-11-202.67801.06%
基金公司 大成基金 基金经理 李本刚 李博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.13%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9387亿元
最近分红 大成内需增长混合H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.23% 1195/2867
最近一月 -2.11% 2048/2867
最近三月 3.40% 894/2867
最近六月 16.61% 403/2867
最近一年 13.02% 416/2867
今年以来 18.70% 401/2867
成立以来 19.56% 889/2867
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.06301.24%
大成标普1.72401.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城353.262055.944.052.33%-0.87%3.22%房地产业
600477杭萧钢构317.514845.219.54-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600029南方航空235.102045.374.03-0.75%-5.74%2.24%交通运输、仓储和邮政业
600596新安股份153.061293.362.555.63%23.92%35.87%制造业
600985雷鸣科化135.401750.773.45-0.80%-3.64%-22.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19920.9333.08
采矿业7742.1312.86
建筑业4115.916.84
科学研究和技术服务业3958.916.57
金融业3567.625.92
其他20914.3634.73
大成内需增长混合H(960018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55457.5291.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5124.248.45
其他各项资产56.240.09
大成内需增长混合H(960018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-19至今李博4396.965.87
2016-02-19至今李本刚4396.965.87
现任基金经理:李本刚 李博