大成内需增长混合H

(960018)

净值:
2.5100
日增长率:
2.74%
累计净值:2.5100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成内需增长混合H(960018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-292.51002.74%
2018-06-282.4430-1.33%
2018-06-272.4760-2.33%
2018-06-262.5350-0.63%
2018-06-252.5510-1.39%
2018-06-222.58700.94%
2018-06-212.5630-2.06%
2018-06-202.6170-0.11%
基金公司 大成基金 基金经理 李本刚 李博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.13%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6951亿元
最近分红 大成内需增长混合H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.98% 2742/3011
最近一月 -9.71% 2820/3011
最近三月 -5.75% 1967/3011
最近六月 -7.58% 1769/3011
最近一年 3.76% 810/3011
今年以来 -7.58% 2053/3011
成立以来 13.37% 1016/3011
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.59259.56%
大成产业1.14104.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城353.262055.944.052.58%-4.26%18.01%房地产业
600477杭萧钢构317.514845.219.54-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600029南方航空235.102045.374.030.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600596新安股份153.061293.362.555.63%23.92%35.87%制造业
600985雷鸣科化135.401750.773.45-0.80%-3.64%-22.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29670.8163.20
批发和零售业2612.035.56
文化、体育和娱乐业2382.455.07
信息传输、软件和信息技术服务业2004.944.27
房地产业1200.462.56
其他9080.3319.34
大成内需增长混合H(960018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40213.6484.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7209.0415.19
其他各项资产49.750.10
大成内需增长混合H(960018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-19至今李博4396.965.87
2016-02-19至今李本刚4396.965.87
现任基金经理:李本刚 李博