大成内需增长混合H

(960018)

净值:
2.6410
日增长率:
-2.19%
累计净值:2.6410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
大成内需增长混合H(960018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-172.6410-2.19%
2018-04-162.70000.11%
2018-04-132.6970-0.04%
2018-04-122.6980-0.30%
2018-04-112.70600.15%
2018-04-102.70200.56%
2018-04-092.6870-0.15%
2018-04-042.6910-0.52%
基金公司 大成基金 基金经理 李本刚 李博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.13%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7918亿元
最近分红 大成内需增长混合H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 510/3004
最近一月 -0.33% 1003/3004
最近三月 -5.59% 1909/3004
最近六月 1.50% 943/3004
最近一年 11.48% 473/3004
今年以来 -0.59% 1431/3004
成立以来 21.95% 823/3004
基金简称 单位净值 日增长率
大成景润灵活配置混合1.05703.02%
大成景秀A1.15301.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城353.262055.944.052.58%-4.26%18.01%房地产业
600477杭萧钢构317.514845.219.54-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600029南方航空235.102045.374.030.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600596新安股份153.061293.362.555.63%23.92%35.87%制造业
600985雷鸣科化135.401750.773.45-0.80%-3.64%-22.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29670.8163.20
批发和零售业2612.035.56
文化、体育和娱乐业2382.455.07
信息传输、软件和信息技术服务业2004.944.27
房地产业1200.462.56
其他9080.3319.34
大成内需增长混合H(960018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40213.6484.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7209.0415.19
其他各项资产49.750.10
大成内需增长混合H(960018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-19至今李博4396.965.87
2016-02-19至今李本刚4396.965.87
现任基金经理:李本刚 李博