大成内需增长混合H(960018)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,797,289.76 |
309,660.76 |
-1,824,364.07 |
-2,000,754.57 |
| 本期利润 |
2,338,010.69 |
732,692.90 |
-1,097,655.03 |
-3,714,362.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.08 |
-0.12 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.05 |
2.27 |
-3.30 |
-10.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.22 |
2.26 |
-0.58 |
-8.82 |
| 期末可供分配利润 |
24,325,627.89 |
22,597,926.21 |
22,723,505.57 |
22,779,468.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.92 |
2.63 |
2.60 |
2.45 |
| 期末基金资产净值 |
33,589,044.83 |
33,066,838.43 |
32,960,638.35 |
32,064,440.56 |
| 期末基金份额净值 |
4.04 |
3.85 |
3.77 |
3.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.46 |
93.08 |
88.82 |
73.17 |
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