国富潜力组合混合H-人民币

(960021)

净值:
1.0100
日增长率:
-0.59%
累计净值:1.0100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
国富潜力组合混合H-人民币(960021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.0100-0.59%
2018-12-071.0160-0.10%
2018-12-061.0170-2.12%
2018-12-051.0390-0.29%
2018-12-041.04200.29%
2018-12-031.03902.97%
2018-11-301.00900.90%
2018-11-291.0000-1.48%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐荔蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.15%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.3270亿元
最近分红 国富潜力组合混合H-人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.69% 717/2939
最近一月 -0.59% 1823/2939
最近三月 -0.68% 994/2939
最近六月 -12.86% 1410/2939
最近一年 -12.64% 1297/2939
今年以来 -14.26% 1660/2939
成立以来 2.63% 1473/2939
基金简称 单位净值 日增长率
国富恒丰定期债券C1.03600.68%
国富恒丰定期债券A1.03700.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行799.997335.955.11-0.39%-3.42%4.62%金融业
000501鄂武商A500.009230.006.433.93%1.73%0.50%批发和零售业
002308威创股份412.675385.303.755.18%9.64%17.68%制造业
002142宁波银行350.006755.004.70-3.42%1.75%21.58%金融业
600036招商银行350.008368.485.83-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63253.0151.31
金融业27711.6822.48
信息传输、软件和信息技术服务业5625.004.56
批发和零售业4849.193.93
采矿业4279.003.47
其他17568.2814.25
国富潜力组合混合H-人民币(960021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114807.4892.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7030.805.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1514.621.23
其他各项资产288.440.23
国富潜力组合混合H-人民币(960021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-29至今徐荔蓉4292.9312.73
现任基金经理:徐荔蓉