基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富潜力组合混合H(960021) |
净值：
1.5550
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：2.3540 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,480,000.00 | 58,193,600.00 | 5.14 |
| 300866 | 安克创新 | 517,994.00 | 56,041,770.86 | 4.95 |
| 603288 | 海天味业 | 1,300,000.00 | 53,300,000.00 | 4.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,600,000.00 | 48,720,000.00 | 4.30 |
| 300408 | 三环集团 | 900,000.00 | 47,565,000.00 | 4.20 |
| 002851 | 麦格米特 | 470,000.00 | 45,684,000.00 | 4.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 300,000.00 | 45,228,000.00 | 4.00 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,370,000.00 | 45,210,000.00 | 3.99 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,200,000.00 | 44,400,000.00 | 3.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 900,000.00 | 44,334,000.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 835,854,530.40 | 73.85 | 79.28 |
| 金融业 | 146,242,600.00 | 12.92 | 13.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,668,000.00 | 3.42 | 3.67 |
| 采矿业 | 33,122,760.57 | 2.93 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,371.30 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.16 | 5.80 | 3.73 | 1,131,774,781.61 |
| 2025-12-31 | 94.15 | 5.22 | 0.84 | 1,254,882,037.01 |
| 2025-09-30 | 93.99 | 5.28 | 1.01 | 1,294,104,081.33 |
| 2025-06-30 | 92.86 | 5.51 | 1.78 | 1,159,776,642.88 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.37 | 0.61 | 1,231,963,014.11 |
微信公众号
证券之星APP
