国富潜力组合混合H(960021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富潜力组合混合H(960021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	215,227,575.08	-10,481,507.80	6,720,869.73	-185,570,019.34
利息合计	62,520.33	25,993.25	123,149.48	33,209.73
其中：存款利息收入	62,520.33	25,993.25	123,149.48	33,209.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,909,836.72	-25,861,539.11	-128,899,187.62	-159,345,572.46
其中：股票投资收益	-49,022,069.16	-42,585,076.88	-164,409,514.78	-183,114,505.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	814,931.77	548,619.99	1,179,371.33	1,326,327.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,297,300.67	16,174,917.78	34,330,955.83	22,442,605.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	237,012,244.20	15,327,634.92	134,893,032.19	-26,447,448.21
其他收入	62,647.27	26,403.14	603,875.68	189,791.60
费用	17,280,081.13	8,386,621.19	20,760,791.49	11,151,870.73
管理人报酬	14,608,410.67	7,088,078.84	17,591,895.00	9,450,559.84
基金托管费	2,434,735.18	1,181,346.46	2,931,982.49	1,575,093.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,935.28	117,195.89	236,914.00	126,217.57
利润总额	197,947,493.95	-18,868,128.99	-14,039,921.76	-196,721,890.07

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