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建信双息红利债券H(960029)
建信双息红利债券H
(960029)
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累计净值：1.5750
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2820 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.2810 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.2810 | 0.23% |
| 2025-11-05 | 1.2780 | 0.31% |
| 2025-11-04 | 1.2740 | -0.23% |
| 2025-11-03 | 1.2770 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 1.2760 | 0.24% |
| 2025-10-30 | 1.2730 | -0.16% |
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基金全称
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建信双息红利债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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尹润泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0069亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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8.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.72%
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最近两年
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23.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,524,700.00 | 44,887,168.00 | 2.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,228,000.00 | 37,122,000.00 | 1.66 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,550,600.00 | 35,617,282.00 | 1.59 |
| 600522 | 中天科技 | 1,805,810.00 | 34,165,925.20 | 1.53 |
| 600060 | 海信视像 | 1,283,300.00 | 30,953,196.00 | 1.38 |
| 601838 | 成都银行 | 1,634,300.00 | 28,191,675.00 | 1.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,800,300.00 | 28,087,009.00 | 1.26 |
| 000963 | 华东医药 | 448,200.00 | 18,622,710.00 | 0.83 |
| 002947 | 恒铭达 | 360,700.00 | 17,472,308.00 | 0.78 |
| 300926 | 博俊科技 | 557,278.00 | 17,420,510.28 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,620,068.98 | 13.18 | 69.59 |
| 金融业 | 56,278,684.00 | 2.52 | 13.29 |
| 采矿业 | 45,392,192.00 | 2.03 | 10.72 |
| 批发和零售业 | 18,622,710.00 | 0.83 | 4.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,530,228.00 | 0.20 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,911,157.36 | 0.17 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.94 | 85.09 | 1.45 | 2,235,069,799.67 |
| 2025-06-30 | 18.82 | 87.10 | 2.79 | 1,299,477,798.12 |
| 2025-03-31 | 19.27 | 96.41 | 1.06 | 1,418,211,045.06 |
| 2024-12-31 | 18.52 | 91.48 | 1.08 | 1,261,949,373.38 |
| 2024-09-30 | 19.31 | 82.63 | 1.48 | 1,437,886,833.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-15 | - | 尹润泉 | 1489 | 25.47 |
| 2019-07-16 | 2021-11-10 | 彭紫云 | 848 | 10.39 |
| 2018-04-20 | 2021-05-21 | 朱虹 | 1127 | 8.56 |
| 2016-04-15 | 2018-05-03 | 钟敬棣 | 748 | 0.43 |
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