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建信双息红利债券H(960029)
建信双息红利债券H
(960029)
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累计净值：1.3990
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2025-04-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-03 | 1.1060 | -1.43% |
| 2025-04-02 | 1.1220 | 0.09% |
| 2025-04-01 | 1.1210 | 0.45% |
| 2025-03-31 | 1.1160 | -0.80% |
| 2025-03-28 | 1.1250 | -0.27% |
| 2025-03-27 | 1.1280 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.1280 | 0.27% |
| 2025-03-25 | 1.1250 | 0.09% |
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基金全称
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建信双息红利债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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尹润泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.95%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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4.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.76%
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最近两年
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-1.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,883,400.00 | 28,477,008.00 | 2.26 |
| 600522 | 中天科技 | 1,750,110.00 | 25,061,575.20 | 1.99 |
| 600487 | 亨通光电 | 891,900.00 | 15,358,518.00 | 1.22 |
| 688257 | 新锐股份 | 695,150.00 | 12,658,681.50 | 1.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,287,800.00 | 12,646,196.00 | 1.00 |
| 603556 | 海兴电力 | 323,610.00 | 11,970,333.90 | 0.95 |
| 600761 | 安徽合力 | 591,300.00 | 10,436,445.00 | 0.83 |
| 000963 | 华东医药 | 298,800.00 | 10,338,480.00 | 0.82 |
| 002947 | 恒铭达 | 270,000.00 | 8,999,100.00 | 0.71 |
| 603283 | 赛腾股份 | 125,835.00 | 8,702,748.60 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,869,851.66 | 12.19 | 65.82 |
| 采矿业 | 38,168,019.28 | 3.02 | 16.33 |
| 批发和零售业 | 15,422,527.00 | 1.22 | 6.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,651,310.52 | 1.08 | 5.84 |
| 金融业 | 12,646,196.00 | 1.00 | 5.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.52 | 91.48 | 1.08 | 1,261,949,373.38 |
| 2024-09-30 | 19.31 | 82.63 | 1.48 | 1,437,886,833.54 |
| 2024-06-30 | 19.16 | 82.09 | 1.56 | 1,680,704,652.17 |
| 2024-03-31 | 17.40 | 85.85 | 0.86 | 1,681,658,438.30 |
| 2023-12-31 | 18.85 | 87.05 | 0.59 | 2,411,193,926.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-15 | - | 尹润泉 | 1269 | 8.25 |
| 2019-07-16 | 2021-11-10 | 彭紫云 | 848 | 10.39 |
| 2018-04-20 | 2021-05-21 | 朱虹 | 1127 | 8.56 |
| 2016-04-15 | 2018-05-03 | 钟敬棣 | 748 | 0.43 |
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