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建信双息红利债券H(960029)
建信双息红利债券H
(960029)
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累计净值：1.5690
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2540 | -0.63% |
| 2026-06-25 | 1.2620 | -0.55% |
| 2026-06-24 | 1.2690 | -0.16% |
| 2026-06-23 | 1.2710 | -0.63% |
| 2026-06-22 | 1.2790 | 0.39% |
| 2026-06-18 | 1.2740 | -0.31% |
| 2026-06-17 | 1.2780 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 1.2780 | 0.00% |
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基金全称
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建信双息红利债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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尹润泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.57%
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最近一月
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-2.49%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.61%
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最近两年
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22.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,119,000.00 | 69,333,680.00 | 1.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,372,300.00 | 67,599,498.00 | 1.84 |
| 000157 | 中联重科 | 6,581,600.00 | 56,601,760.00 | 1.54 |
| 600933 | 爱柯迪 | 2,882,100.00 | 48,592,206.00 | 1.32 |
| 603129 | 春风动力 | 166,456.00 | 38,051,841.60 | 1.03 |
| 603596 | 伯特利 | 853,999.00 | 37,541,796.04 | 1.02 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,694,900.00 | 37,244,592.00 | 1.01 |
| 601838 | 成都银行 | 2,080,000.00 | 35,609,600.00 | 0.97 |
| 000963 | 华东医药 | 897,600.00 | 31,703,232.00 | 0.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 72,000.00 | 28,922,400.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,368,633.72 | 14.01 | 74.17 |
| 采矿业 | 91,328,837.00 | 2.48 | 13.14 |
| 金融业 | 56,441,684.00 | 1.53 | 8.12 |
| 批发和零售业 | 31,703,232.00 | 0.86 | 4.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.88 | 85.00 | 0.51 | 3,679,351,519.79 |
| 2025-12-31 | 17.33 | 83.95 | 1.15 | 3,504,962,627.44 |
| 2025-09-30 | 18.94 | 85.09 | 1.45 | 2,235,069,799.67 |
| 2025-06-30 | 18.82 | 87.10 | 2.79 | 1,299,477,798.12 |
| 2025-03-31 | 19.27 | 96.41 | 1.06 | 1,418,211,045.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-15 | - | 尹润泉 | 1719 | 24.85 |
| 2019-07-16 | 2021-11-10 | 彭紫云 | 848 | 10.39 |
| 2018-04-20 | 2021-05-21 | 朱虹 | 1127 | 8.56 |
| 2016-04-15 | 2018-05-03 | 钟敬棣 | 748 | 0.43 |
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