建信双息红利债券H(960029)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,013.18 |
28,191.86 |
-35,535.26 |
-22,856.27 |
| 本期利润 |
150,938.01 |
32,271.73 |
24,454.61 |
5,410.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.28 |
3.61 |
3.61 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.96 |
4.76 |
4.89 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
43,888.62 |
-29,974.98 |
-53,427.37 |
-34,941.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
796,612.70 |
843,941.04 |
786,616.63 |
685,132.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.12 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.34 |
20.80 |
15.32 |
11.88 |
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