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兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067)
兴证资管金麒麟消费升级混合A
(970067)
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累计净值：0.8222
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.8222 | 0.07% |
| 2025-12-30 | 0.8216 | -0.16% |
| 2025-12-29 | 0.8229 | -0.88% |
| 2025-12-26 | 0.8302 | 0.17% |
| 2025-12-25 | 0.8288 | 0.63% |
| 2025-12-24 | 0.8236 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0.8236 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 0.8216 | 0.12% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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匡伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.6027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.95%
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最近三月
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-2.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.32%
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最近两年
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7.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,472.00 | 7,024,964.78 | 7.73 |
| 000333 | 美的集团 | 92,518.00 | 6,722,357.88 | 7.40 |
| 600298 | 安琪酵母 | 105,300.00 | 4,164,615.00 | 4.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 346,300.00 | 3,982,450.00 | 4.38 |
| 300012 | 华测检测 | 269,100.00 | 3,460,626.00 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,216,000.00 | 3.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,118.00 | 2,492,649.04 | 2.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 83,300.00 | 2,272,424.00 | 2.50 |
| 002311 | 海大集团 | 34,600.00 | 2,206,442.00 | 2.43 |
| 300973 | 立高食品 | 50,272.00 | 2,125,500.16 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,345,577.42 | 54.29 | 88.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,460,626.00 | 3.81 | 6.23 |
| 金融业 | 1,307,184.00 | 1.44 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 784,300.00 | 0.86 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367,305.40 | 0.40 | 0.66 |
| 房地产业 | 177,636.00 | 0.20 | 0.32 |
| 教育 | 143,264.00 | 0.16 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.62 | - | 19.76 | 90,893,760.72 |
| 2025-06-30 | 81.56 | - | 19.67 | 85,796,537.85 |
| 2025-03-31 | 73.27 | 5.81 | 20.63 | 94,252,013.83 |
| 2024-12-31 | 80.35 | 5.72 | 10.89 | 95,675,044.41 |
| 2024-09-30 | 83.54 | 5.30 | 11.92 | 119,401,282.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 匡伟 | 1618 | -17.78 |
| 2022-09-30 | 2025-03-31 | 刘欢 | 913 | -12.20 |
| 2021-08-02 | 2025-03-31 | 游臻 | 1337 | -25.13 |
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