兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,260,373.39 |
2,682,189.38 |
-10,527,727.98 |
-7,354,169.80 |
| 本期利润 |
6,971,628.74 |
2,326,214.20 |
-4,546,155.19 |
-6,434,717.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.30 |
4.79 |
-7.09 |
-9.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.32 |
4.85 |
-6.44 |
-9.11 |
| 期末可供分配利润 |
-10,478,749.91 |
-16,159,828.24 |
-19,729,771.86 |
-27,581,075.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.29 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
48,468,978.18 |
47,860,900.72 |
49,009,883.88 |
62,165,052.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.75 |
0.71 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.78 |
-25.24 |
-28.70 |
-30.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
