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兴证资管金麒麟均衡优选混合B(970094)
兴证资管金麒麟均衡优选混合B
(970094)
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累计净值：2.1380
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.1312 | -0.55% |
| 2025-11-19 | 1.1374 | 0.28% |
| 2025-11-18 | 1.1342 | -1.50% |
| 2025-11-17 | 1.1515 | -0.37% |
| 2025-11-14 | 1.1558 | -1.00% |
| 2025-11-13 | 1.1675 | 0.88% |
| 2025-11-12 | 1.1573 | 0.21% |
| 2025-11-11 | 1.1549 | 0.28% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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何斯源
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.11%
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最近一月
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2.13%
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最近三月
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4.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.52%
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最近两年
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11.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 300,509.00 | 1,596,754.57 | 4.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,286,400.00 | 3.82 |
| 600019 | 宝钢股份 | 166,000.00 | 1,173,620.00 | 3.48 |
| 03800 | 协鑫科技 | 976,940.00 | 1,168,420.24 | 3.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | 28,000.00 | 1,107,400.00 | 3.28 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 157,500.00 | 1,022,175.00 | 3.03 |
| 01313 | 华润建材科技 | 590,000.00 | 974,975.00 | 2.89 |
| 09858 | 优然牧业 | 298,000.00 | 897,814.40 | 2.66 |
| 00135 | 昆仑能源 | 140,826.00 | 894,850.65 | 2.65 |
| 002430 | 杭氧股份 | 36,400.00 | 886,704.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,003,908.90 | 47.46 | 85.72 |
| 采矿业 | 1,637,982.00 | 4.86 | 8.77 |
| 批发和零售业 | 706,050.00 | 2.09 | 3.78 |
| 金融业 | 322,446.00 | 0.96 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.48 | 5.67 | 7.72 | 33,717,751.57 |
| 2025-06-30 | 84.47 | 2.01 | 15.38 | 41,708,293.81 |
| 2025-03-31 | 62.66 | 7.69 | 28.33 | 43,699,753.10 |
| 2024-12-31 | 80.58 | 8.28 | 13.63 | 40,431,135.11 |
| 2024-09-30 | 73.03 | 16.38 | 6.40 | 48,427,230.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 何斯源 | 1162 | 2.56 |
| 2022-09-16 | 2025-10-29 | 游臻 | 1139 | 0.02 |
| 2021-11-15 | 2022-09-16 | 周萌 | 305 | -7.27 |
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