兴证资管金麒麟均衡优选混合B(970094)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证资管金麒麟均衡优选混合B(970094)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,428,190.76	1,432,119.38	1,053,065.05	-1,158,725.89
利息合计	25,009.89	15,658.30	26,221.49	13,236.52
其中：存款利息收入	25,009.89	15,658.30	26,221.49	13,236.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,554,397.37	1,914,023.96	-3,682,456.45	-981,943.69
其中：股票投资收益	5,469,826.01	1,287,341.16	-4,917,953.67	-1,456,319.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	204,551.38	11,312.10	350,627.39	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	880,019.98	615,370.70	884,869.83	474,375.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,848,374.95	-497,562.88	4,709,300.01	-190,018.72
其他收入	408.55	-	-	-
费用	558,600.35	223,263.59	600,924.86	308,467.63
管理人报酬	338,870.06	125,360.51	287,729.22	151,572.77
基金托管费	86,472.98	43,067.83	119,812.84	63,155.38
销售服务费	8,250.76	5,925.86	20,171.33	10,023.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,993.80	48,900.31	173,192.67	83,715.53
利润总额	7,869,590.41	1,208,855.79	452,140.19	-1,467,193.52

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