基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A(970119) |
净值：
1.0454
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0454 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 694,321.29 | 1.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 38,000.00 | 660,559.29 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 8,900.00 | 646,674.00 | 1.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,800.00 | 594,704.00 | 1.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 17,700.00 | 448,341.00 | 0.86 |
| 00939 | 建设银行 | 55,000.00 | 375,599.97 | 0.72 |
| 600900 | 长江电力 | 12,100.00 | 329,725.00 | 0.63 |
| 06198 | 青岛港 | 50,000.00 | 329,129.29 | 0.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,000.00 | 317,600.00 | 0.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,683,352.00 | 5.14 | 69.69 |
| 金融业 | 653,560.00 | 1.25 | 16.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329,725.00 | 0.63 | 8.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,898.00 | 0.35 | 4.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.82 | 60.93 | 3.54 | 52,177,474.18 |
| 2025-06-30 | 19.61 | 69.21 | 1.29 | 35,192,804.81 |
| 2025-03-31 | 16.88 | 63.86 | 11.77 | 32,666,921.32 |
| 2024-12-31 | 18.60 | 58.18 | 2.09 | 32,479,797.90 |
| 2024-09-30 | 16.35 | 72.53 | 3.91 | 46,079,906.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 范驾云 | 1208 | 6.41 |
| 2022-01-10 | - | 吕晓威 | 1457 | 4.54 |
| 2021-12-27 | 2022-09-16 | 周萌 | 263 | -1.76 |
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