兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A(970119)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
645,031.74 |
133,498.61 |
760,643.78 |
308,872.19 |
| 本期利润 |
642,092.28 |
201,280.02 |
1,476,804.00 |
1,203,879.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.24 |
2.25 |
6.85 |
4.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
2.10 |
7.97 |
5.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,045,488.57 |
32,973.48 |
-115,210.96 |
-986,799.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
30,215,581.54 |
11,449,200.69 |
7,662,600.31 |
24,831,239.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.54 |
2.41 |
0.30 |
-2.40 |
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