基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B(970120) |
净值：
1.2611
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.6691 | 2025-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 22,800.00 | 640,224.00 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 628,000.00 | 1.92 |
| 00941 | 中国移动 | 7,500.00 | 579,998.66 | 1.78 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 32,000.00 | 546,905.97 | 1.67 |
| 600900 | 长江电力 | 18,800.00 | 522,828.00 | 1.60 |
| 06198 | 青岛港 | 78,000.00 | 463,555.97 | 1.42 |
| 00939 | 建设银行 | 55,000.00 | 349,198.87 | 1.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,000.00 | 345,600.00 | 1.06 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 28,000.00 | 238,754.58 | 0.73 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 20,000.00 | 201,915.20 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,044,169.00 | 6.26 | 69.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 522,828.00 | 1.60 | 17.75 |
| 金融业 | 345,600.00 | 1.06 | 11.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,488.00 | 0.10 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.88 | 63.86 | 11.77 | 32,666,921.32 |
| 2024-12-31 | 18.60 | 58.18 | 2.09 | 32,479,797.90 |
| 2024-09-30 | 16.35 | 72.53 | 3.91 | 46,079,906.86 |
| 2024-06-30 | 20.55 | 73.99 | 0.81 | 51,717,521.50 |
| 2024-03-31 | 18.08 | 73.56 | 0.64 | 50,906,835.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 范驾云 | 973 | 2.93 |
| 2022-01-10 | - | 吕晓威 | 1222 | -1.27 |
| 2021-12-27 | 2022-09-16 | 周萌 | 263 | -5.24 |
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