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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B(970120)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 188393 21东莞01 3,021,837.53 5.79
2 188128 21国君G4 2,557,745.75 4.90
3 2228003 22兴业银行二级01 2,089,720.55 4.01
4 2128008 21中国银行二级01 2,067,055.89 3.96
5 190204 19国开04 2,061,156.71 3.95
6 113052 兴业转债 1,087,775.75 2.08
7 118034 晶能转债 981,093.41 1.88
8 127089 晶澳转债 739,672.12 1.42
9 110085 通22转债 346,446.00 0.66
10 127073 天赐转债 322,598.93 0.62
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