基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C(970121) |
净值：
1.0684
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.0684 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 13,800.00 | 1,078,470.00 | 2.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 37,700.00 | 1,078,220.00 | 2.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 961,929.30 | 1.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 34,900.00 | 910,541.00 | 1.80 |
| 00941 | 中国移动 | 11,500.00 | 848,620.35 | 1.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 1.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 1.09 |
| 300012 | 华测检测 | 35,900.00 | 486,445.00 | 0.96 |
| 00939 | 建设银行 | 55,000.00 | 382,016.90 | 0.76 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 42,000.00 | 378,973.05 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,948,228.00 | 9.81 | 75.01 |
| 金融业 | 832,896.00 | 1.65 | 12.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 486,445.00 | 0.96 | 7.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328,999.00 | 0.65 | 4.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.92 | 68.92 | 4.20 | 50,454,887.89 |
| 2025-09-30 | 12.82 | 60.93 | 3.54 | 52,177,474.18 |
| 2025-06-30 | 19.61 | 69.21 | 1.29 | 35,192,804.81 |
| 2025-03-31 | 16.88 | 63.86 | 11.77 | 32,666,921.32 |
| 2024-12-31 | 18.60 | 58.18 | 2.09 | 32,479,797.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 范驾云 | 1285 | 4.49 |
| 2022-01-10 | - | 吕晓威 | 1534 | 7.79 |
| 2021-12-27 | 2022-09-16 | 周萌 | 263 | 3.16 |
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