| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 34,689.98 | 11,470.08 | 23,449.11 | 7,758.44 |
| 本期利润 | 28,079.87 | 14,123.88 | 59,532.90 | 37,413.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.55 | 1.82 | 7.22 | 4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.60 | 1.81 | 7.31 | 4.75 |
| 期末可供分配利润 | 25,397.58 | 2,155.63 | -9,087.65 | -26,843.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 807,234.28 | 796,440.04 | 743,247.14 | 796,039.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.62 | 5.76 | 3.88 | 1.40 |
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