基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联现金添利货币(970159) |
每万份收益：
0.2375元
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7日年化率：
0.8690%
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2026-11-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09240202 | 24国开清发02 | 324,082,058.40 | 4.20 |
| 112695625 | 26苏州银行CD050 | 298,362,222.20 | 3.86 |
| 112606108 | 26交通银行CD108 | 298,147,604.07 | 3.86 |
| 112606175 | 26交通银行CD175 | 295,646,901.08 | 3.83 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 199,481,126.00 | 2.58 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 199,450,550.73 | 2.58 |
| 112694890 | 26恒生银行CD012 | 199,063,451.74 | 2.58 |
| 112605230 | 26建设银行CD230 | 199,050,319.31 | 2.58 |
| 112696498 | 26重庆农村商行CD077 | 198,075,500.31 | 2.57 |
| 112614107 | 26江苏银行CD107 | 197,987,666.97 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 49.93 | 32.28 | 7,721,569,847.52 |
| 2026-06-30 | - | 60.05 | 24.98 | 8,711,050,329.99 |
| 2026-03-31 | - | 97.51 | 0.49 | 7,794,408,997.10 |
| 2025-12-31 | - | 94.54 | 4.57 | 8,446,402,285.85 |
| 2025-09-30 | - | 76.02 | 2.54 | 7,931,428,049.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 张云舒 | 443 | 0.94 |
| 2024-05-06 | 2026-04-09 | 哈默 | 703 | 1.67 |
| 2022-05-09 | 2024-05-06 | 华达 | 728 | 2.43 |
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