基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联现金添利货币(970159) |
每万份收益：
0.2157元
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7日年化率：
0.7650%
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2026-01-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 294,998,666.87 | 3.72 |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 199,752,910.10 | 2.52 |
| 112510196 | 25兴业银行CD196 | 199,416,392.84 | 2.51 |
| 112415442 | 24民生银行CD442 | 199,225,373.46 | 2.51 |
| 112503277 | 25农业银行CD277 | 198,647,680.78 | 2.50 |
| 112581934 | 25贵阳银行CD110 | 198,558,981.28 | 2.50 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 198,420,769.60 | 2.50 |
| 019758 | 24国债21 | 166,060,229.44 | 2.09 |
| 112503124 | 25农业银行CD124 | 148,645,118.85 | 1.87 |
| 019773 | 25国债08 | 117,750,036.06 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 76.02 | 2.54 | 7,931,428,049.74 |
| 2025-06-30 | - | 67.54 | 4.87 | 6,341,467,605.34 |
| 2025-03-31 | - | 70.01 | 22.78 | 5,464,581,166.10 |
| 2024-12-31 | - | 38.62 | 44.72 | 6,122,533,615.11 |
| 2024-09-30 | - | 28.03 | 42.16 | 3,912,184,225.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 张云舒 | 139 | 0.30 |
| 2024-05-06 | - | 哈默 | 612 | 1.48 |
| 2022-05-09 | 2024-05-06 | 华达 | 728 | 2.43 |
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