国联现金添利货币(970159)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联现金添利货币(970159) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联现金添利货币(970159)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	8,095,568.66	5,740,935.55	4,452,002.50
存出保证金	31,887.94	539,513.92	695,779.39	754,826.25
交易性金融资产	7,984,810,532.53	4,283,342,017.93	2,364,660,779.19	963,282,936.08
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,984,810,532.53	4,283,342,017.93	2,364,660,779.19	963,282,936.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	843,758,906.67	1,754,622,582.34	1,257,545,279.75	929,602,000.93
应收证券清算款	-	-	3,160,154.29	45,948.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,214,418,599.02	6,347,043,031.72	6,364,343,564.76	3,411,684,974.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	759,038,255.65	-	234,010,164.59	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,675,445.92	3,790,715.56	4,834,119.10	2,724,950.76
应付托管费	370,858.07	260,934.16	268,562.19	151,386.16
应付销售服务费	-	-	805,686.53	756,930.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,200.22	1,729.00	52,646.12	25,919.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,595,588.80	1,304,134.30	1,314,183.35	625,446.56
其他负债	329,964.51	217,913.36	524,587.77	329,284.59
负债合计	768,016,313.17	5,575,426.38	241,809,949.65	4,613,918.47
所有者权益
实收基金	8,446,402,285.85	6,341,467,605.34	6,122,533,615.11	3,407,071,056.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,446,402,285.85	6,341,467,605.34	6,122,533,615.11	3,407,071,056.28
负债及所有者权益总计	9,214,418,599.02	6,347,043,031.72	6,364,343,564.76	3,411,684,974.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年