基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河水星现金添利货币(970164) |
每万份收益：
0.1737元
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7日年化率：
0.7030%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505160 | 25建设银行CD160 | 495,765,826.35 | 1.52 |
| 112403266 | 24农业银行CD266 | 398,951,075.10 | 1.23 |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 398,754,759.19 | 1.23 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 396,243,027.81 | 1.22 |
| 250301 | 25进出01 | 383,128,874.23 | 1.18 |
| 112403255 | 24农业银行CD255 | 299,610,190.08 | 0.92 |
| 112503160 | 25农业银行CD160 | 299,304,029.18 | 0.92 |
| 112506129 | 25交通银行CD129 | 299,238,701.11 | 0.92 |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 298,933,373.27 | 0.92 |
| 112403270 | 24农业银行CD270 | 298,896,566.62 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.87 | 2.32 | 32,514,461,615.94 |
| 2025-06-30 | - | 79.36 | 16.92 | 30,671,369,831.10 |
| 2025-03-31 | - | 79.65 | 16.22 | 29,633,030,970.48 |
| 2024-12-31 | - | 74.61 | 23.89 | 30,431,528,230.63 |
| 2024-09-30 | - | 58.20 | 40.20 | 23,297,767,062.15 |
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