银河水星现金添利货币(970164)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河水星现金添利货币(970164)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	3,469,371.76	8,088,457.02	2,001,831.32
存出保证金	86,607.55	122,393.73	198,236.73	96,455.75
交易性金融资产	29,072,570,925.43	24,340,573,903.67	22,704,878,986.57	15,057,178,252.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	29,072,570,925.43	24,340,573,903.67	22,704,878,986.57	15,057,178,252.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,435,119,733.89	1,176,110,610.56	1,470,532,104.38	1,317,300,008.35
应收证券清算款	-	-	110,000,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,045,433,406.40	30,706,779,207.08	31,557,115,745.51	23,152,326,193.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	1,084,044,146.79	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,543,265.05	22,946,295.57	24,764,609.97	18,187,499.91
应付托管费	1,470,484.59	1,274,794.17	1,375,811.67	1,010,416.64
应付销售服务费	135,793.25	3,906,529.22	6,879,058.31	5,052,083.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	156,488.25	142,660.52	202,019.24	148,060.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	9,018,080.39	6,643,248.01	7,865,689.38	6,223,791.40
其他负债	515,379.07	495,848.49	456,179.52	326,457.25
负债合计	34,839,490.60	35,409,375.98	1,125,587,514.88	30,948,308.99
所有者权益
实收基金	32,010,593,915.80	30,671,369,831.10	30,431,528,230.63	23,121,377,884.48
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	32,010,593,915.80	30,671,369,831.10	30,431,528,230.63	23,121,377,884.48
负债及所有者权益总计	32,045,433,406.40	30,706,779,207.08	31,557,115,745.51	23,152,326,193.47

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