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首页 > 基金> 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C(970170)
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C

(970170)
净值：
1.0873
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0873 2025-12-31
  • 净值走势
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C(970170)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.08730.01%
2025-12-301.08720.01%
2025-12-291.08710.00%
2025-12-261.08710.01%
2025-12-251.08700.00%
2025-12-241.08700.01%
2025-12-231.08690.01%
2025-12-221.08680.01%
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基金情况

基金全称 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 兴证资管
基金经理 吕晓威
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.77亿元 份额规模 2.5564亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 4.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-74.070.28517,740,178.08
2025-06-30-89.120.56254,160,361.67
2025-03-31-104.726.45206,245,555.50
2024-12-31-78.710.73335,887,090.63
2024-09-30-84.950.89255,930,491.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-30-吕晓威13178.73
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