兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C(970170)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,333,149.66 |
1,135,052.00 |
2,675,193.79 |
1,598,801.93 |
| 本期利润 |
1,917,564.37 |
1,044,892.06 |
2,637,711.96 |
1,602,840.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
1.32 |
2.23 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
1.37 |
2.32 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
9,105,310.55 |
7,036,480.02 |
5,539,171.69 |
6,972,900.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
113,443,394.61 |
94,600,319.70 |
91,014,779.73 |
134,280,015.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.73 |
8.06 |
6.60 |
5.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
