基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东证融汇现金管家货币(970174) |
每万份收益：
0.2821元
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7日年化率：
0.6980%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520034 | 25广发银行CD034 | 249,522,157.48 | 6.64 |
| 112595130 | 25杭州银行CD068 | 99,930,525.81 | 2.66 |
| 112510163 | 25兴业银行CD163 | 99,915,346.14 | 2.66 |
| 112488019 | 24徽商银行CD187 | 99,913,187.57 | 2.66 |
| 112521260 | 25渤海银行CD260 | 99,911,535.03 | 2.66 |
| 112506112 | 25交通银行CD112 | 99,901,427.86 | 2.66 |
| 112512013 | 25北京银行CD013 | 99,899,553.81 | 2.66 |
| 112404062 | 24中国银行CD062 | 99,879,281.09 | 2.66 |
| 112521154 | 25渤海银行CD154 | 99,839,884.20 | 2.66 |
| 112580820 | 25宁波银行CD139 | 99,826,540.64 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 87.42 | 8.90 | 3,757,895,141.91 |
| 2025-06-30 | - | 86.71 | 8.52 | 3,471,677,358.66 |
| 2025-03-31 | - | 79.06 | 15.31 | 3,161,823,257.80 |
| 2024-12-31 | - | 76.12 | 19.24 | 2,932,923,012.40 |
| 2024-09-30 | - | 65.16 | 24.20 | 1,795,307,133.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-11 | 2025-12-01 | 郑铮 | 1046 | 2.62 |
| 2023-01-11 | 2025-12-01 | 李卿睿 | 1046 | 2.62 |
| 2022-06-17 | 2025-12-01 | 应洁茜 | 1254 | 3.22 |
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