东证融汇现金管家货币(970174)资产负债表-基金频道-证券之星

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东证融汇现金管家货币(970174)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	196,137.06	-	595,382.95
存出保证金	7,650.48	33,102.61	37,080.85	75,165.71
交易性金融资产	3,010,218,156.60	2,232,574,800.72	1,320,071,366.94	962,236,753.01
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,010,218,156.60	2,232,574,800.72	1,320,071,366.94	962,236,753.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	168,965,547.90	140,008,406.22	60,012,328.77	-
应收证券清算款	-	-	50,336,986.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,475,107,231.30	2,936,789,081.63	1,582,634,013.99	1,473,591,927.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,348,705.69	2,385,049.82	1,291,899.92	1,258,639.01
应付托管费	143,200.87	132,502.74	71,772.23	69,753.65
应付销售服务费	286,401.82	662,513.86	358,861.06	349,621.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,176.45	20,290.14	22,989.37	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	502,758.86	473,630.71	204,768.32	302,752.24
其他负债	129,628.95	192,081.96	96,964.12	168,106.78
负债合计	3,429,872.64	3,866,069.23	2,047,255.02	2,148,873.65
所有者权益
实收基金	3,471,677,358.66	2,932,923,012.40	1,580,586,758.97	1,471,443,053.78
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,471,677,358.66	2,932,923,012.40	1,580,586,758.97	1,471,443,053.78
负债及所有者权益总计	3,475,107,231.30	2,936,789,081.63	1,582,634,013.99	1,473,591,927.43

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