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东莞证券旗峰天添利货币(970176) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-11-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112522005 | 25邮储银行CD005 | 199,528,641.49 | 5.55 |
| 240309 | 24进出09 | 141,712,300.86 | 3.94 |
| 112505181 | 25建设银行CD181 | 99,899,585.92 | 2.78 |
| 112483215 | 24南京银行CD185 | 99,893,227.89 | 2.78 |
| 112405255 | 24建设银行CD255 | 99,889,303.28 | 2.78 |
| 112503132 | 25农业银行CD132 | 99,885,339.59 | 2.78 |
| 112502152 | 25工商银行CD152 | 99,885,249.28 | 2.78 |
| 112410217 | 24兴业银行CD217 | 99,835,678.82 | 2.78 |
| 112406251 | 24交通银行CD251 | 99,834,896.34 | 2.78 |
| 112402096 | 24工商银行CD096 | 99,763,467.24 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 96.28 | 0.21 | 3,596,777,419.43 |
| 2025-03-31 | - | 88.16 | 9.74 | 3,252,471,334.39 |
| 2024-12-31 | - | 88.73 | 11.00 | 3,226,587,095.08 |
| 2024-09-30 | - | 80.44 | 17.09 | 2,334,153,368.55 |
| 2024-06-30 | - | 74.85 | 14.33 | 2,320,283,442.36 |
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