东莞证券旗峰天添利货币(970176)利润分配表-基金频道-证券之星

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东莞证券旗峰天添利货币(970176)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,784,583.76	61,567,608.95	29,197,114.32	57,916,221.49
利息合计	4,414,688.20	13,160,166.70	5,833,712.19	6,380,687.89
其中：存款利息收入	1,808,112.10	10,456,527.45	4,780,989.61	4,568,106.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,606,576.10	2,703,639.25	1,052,722.58	1,812,581.79
投资收益合计	29,369,895.56	48,407,442.25	23,363,402.13	51,535,533.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,369,895.56	48,407,442.25	23,363,402.13	51,535,533.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	20,175,976.83	35,535,912.18	16,166,698.70	31,052,388.86
管理人报酬	15,022,550.57	23,449,827.16	10,264,271.27	20,248,851.84
基金托管费	834,586.10	1,302,768.01	570,237.25	1,124,936.22
销售服务费	1,382,440.32	6,513,840.70	2,851,186.38	4,439,319.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,826,724.97	4,015,284.00	2,357,771.41	4,990,471.22
其中：卖出回购金融资产支出	2,826,724.97	4,015,284.00	2,357,771.41	4,990,471.22
其他费用	101,218.60	226,706.24	112,943.43	226,872.15
利润总额	13,608,606.93	26,031,696.77	13,030,415.62	26,863,832.63

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