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首页 > 基金> 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A(970194)
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兴证资管金麒麟3个月(FOF)A

(970194)
净值：
1.0902
日增长率：
-0.98%
累计净值：1.7147 2025-11-18
  • 净值走势
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A(970194)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-181.0902-0.98%
2025-11-171.1010-0.59%
2025-11-141.1075-1.70%
2025-11-131.12671.26%
2025-11-121.11270.20%
2025-11-111.1105-0.83%
2025-11-101.11980.20%
2025-11-071.1176-0.74%
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基金情况

基金全称 兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证资管
基金经理 斯苑蓓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.6473亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.02%
最近一月 0.40%
最近三月 5.75%
最近六月 0.00%
最近一年 22.67%
最近两年 21.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.805.0483,519,793.55
2025-06-30-5.523.3787,646,498.74
2025-03-31-5.442.2788,625,231.28
2024-12-31-5.542.8191,111,241.80
2024-09-30-5.584.5799,672,927.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-05-斯苑蓓117310.11
2022-09-062024-12-31王德伦847-10.69
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