首页 > 基金> 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A(970194)
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兴证资管金麒麟3个月(FOF)A

(970194)
净值：
1.3509
日增长率：
1.50%
累计净值：1.9754 2026-06-17
  • 净值走势
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A(970194)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-171.35091.50%
2026-06-161.33090.94%
2026-06-151.31854.35%
2026-06-121.26350.44%
2026-06-111.2580-0.03%
2026-06-101.2584-1.77%
2026-06-091.28113.22%
2026-06-081.2411-2.57%
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基金情况

基金全称 兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证资管
基金经理 斯苑蓓 王诗韵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.5639亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.46%
最近一月 5.42%
最近三月 20.61%
最近六月 0.00%
最近一年 52.82%
最近两年 63.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.583.2368,953,281.42
2025-12-31-5.792.4174,954,792.17
2025-09-30-5.805.0483,519,793.55
2025-06-30-5.523.3787,646,498.74
2025-03-31-5.442.2788,625,231.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-12-王诗韵19422.78
2022-09-05-斯苑蓓138835.10
2022-09-062024-12-31王德伦847-10.69
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