兴证资管金麒麟3个月(FOF)A(970194)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,170,311.82 |
1,484,040.00 |
-6,133,396.52 |
-8,014,408.62 |
| 本期利润 |
18,461,232.54 |
2,990,189.82 |
512,234.07 |
-4,899,835.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.04 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.53 |
4.14 |
0.68 |
-6.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.75 |
4.18 |
1.20 |
-5.86 |
| 期末可供分配利润 |
-573,510.44 |
-9,461,297.93 |
-11,504,421.74 |
-16,331,794.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
67,447,361.35 |
72,344,093.44 |
73,257,182.16 |
73,860,115.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.92 |
0.88 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.46 |
-8.29 |
-11.97 |
-18.11 |
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