基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A(970204) |
净值：
1.1358
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1358 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,700.00 | 186,504.00 | 0.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 170,823.00 | 0.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,600.00 | 142,600.00 | 0.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,400.00 | 142,290.00 | 0.47 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 132,852.00 | 0.44 |
| 601939 | 建设银行 | 11,200.00 | 108,080.00 | 0.36 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,500.00 | 90,500.00 | 0.30 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,200.00 | 85,072.00 | 0.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,300.00 | 83,220.00 | 0.27 |
| 600938 | 中国海油 | 2,000.00 | 80,000.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,610,805.00 | 5.30 | 54.16 |
| 采矿业 | 476,664.00 | 1.57 | 16.03 |
| 金融业 | 327,985.00 | 1.08 | 11.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210,047.00 | 0.69 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,250.00 | 0.39 | 3.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,324.00 | 0.27 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,047.00 | 0.21 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 47,417.00 | 0.16 | 1.59 |
| 卫生和社会工作 | 37,863.00 | 0.12 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.79 | 84.62 | 4.18 | 30,371,156.81 |
| 2025-12-31 | 9.77 | 97.34 | 1.41 | 34,120,626.54 |
| 2025-09-30 | 8.95 | 90.33 | 1.14 | 46,506,329.97 |
| 2025-06-30 | 5.68 | 86.82 | 0.82 | 50,352,962.85 |
| 2025-03-31 | 5.77 | 88.11 | 3.80 | 45,746,817.10 |
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