兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A(970204)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,371,524.28 |
653,088.24 |
594,694.62 |
349,251.63 |
| 本期利润 |
1,275,291.49 |
552,262.32 |
1,337,573.49 |
694,344.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
1.17 |
2.92 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
1.16 |
2.97 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
3,266,743.66 |
3,946,008.03 |
3,769,168.92 |
2,359,996.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
34,063,631.25 |
48,971,746.38 |
53,974,917.89 |
42,241,668.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.13 |
5.34 |
4.13 |
2.59 |
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