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中银亚太精选债券(QDII)人民币A(008095)持债明细
截止日:2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 XS2333569056 MEITUAAA 0.0 04/27/2028 9,806,272.49 3.16
2 US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 9,502,662.56 3.06
3 XS2757520452 JOYTRE 5.5 01/30/2027 9,437,483.09 3.04
4 XS2283062664 ZHEJSEA 1.98 03/17/2026 7,736,087.06 2.49
5 XS2870041410 CHINCAP 4.75 02/14/2028 7,258,616.39 2.34
6 113615 金诚转债 2,265,388.36 0.73
7 113042 上银转债 1,905,838.36 0.61
8 113691 和邦转债 1,138,330.48 0.37
9 127064 杭氧转债 1,052,634.11 0.34
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