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恒越嘉鑫债券C(011417)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 019827 26国债01 22,142,602.19 5.55
2 232480005 24农行二级资本债01B 21,287,972.60 5.34
3 2500003 25超长特别国债03 18,690,228.26 4.69
4 091800003 18中国信达债01 10,841,260.27 2.72
5 091800005 18中国信达债02 10,816,397.26 2.71
6 118035 国力转债 2,664,242.66 0.67
7 113688 国检转债 2,414,795.67 0.61
8 118024 冠宇转债 2,355,303.07 0.59
9 127064 杭氧转债 2,284,344.66 0.57
10 127050 麒麟转债 2,275,835.18 0.57
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