景顺长城品质投资混合A(000020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,193,055.03 |
15,481,423.37 |
-30,993,852.68 |
-45,855,033.65 |
| 本期利润 |
129,382,555.98 |
31,884,178.79 |
-4,306,778.45 |
-44,728,843.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.11 |
0.24 |
-0.03 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.49 |
7.67 |
-1.12 |
-11.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.07 |
8.39 |
-0.20 |
-10.03 |
| 期末可供分配利润 |
210,268,022.48 |
149,603,929.76 |
177,213,719.16 |
161,432,141.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.29 |
1.38 |
1.25 |
1.14 |
| 期末基金资产净值 |
388,239,199.72 |
354,204,643.13 |
426,551,422.15 |
384,209,477.47 |
| 期末基金份额净值 |
4.22 |
3.27 |
3.02 |
2.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
359.52 |
255.60 |
228.07 |
195.76 |
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