工银信用纯债一年定开债C(000077)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
433,377.79 |
1,034,557.15 |
653,573.22 |
1,352,433.75 |
| 本期利润 |
633,701.53 |
575,623.25 |
340,025.49 |
1,752,873.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.42 |
0.82 |
4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
1.44 |
0.81 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
16,993,485.01 |
16,786,727.39 |
16,405,743.46 |
16,645,384.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.74 |
0.72 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
40,197,397.01 |
40,103,164.23 |
39,867,566.47 |
41,704,555.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.76 |
1.75 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.00 |
76.20 |
75.10 |
73.70 |
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