大成景旭纯债债券C(000153)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,140,332.07 |
1,009,017.03 |
877,511.29 |
66,049.60 |
| 本期利润 |
178,624.93 |
520,889.47 |
516,813.73 |
110,745.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.24 |
0.57 |
6.41 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.15 |
0.61 |
5.13 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
1,650,309.97 |
2,850,928.83 |
1,264,353.45 |
29,306.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
45,793,338.26 |
83,938,882.25 |
56,444,564.78 |
4,945,612.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.95 |
65.72 |
64.71 |
60.68 |
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