景顺长城四季金利债券C(000182)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,159,498.22 |
10,066,108.48 |
3,487,260.11 |
238,870.25 |
| 本期利润 |
14,372,566.52 |
10,920,359.29 |
6,685,385.70 |
357,874.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
1.88 |
8.43 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
2.16 |
6.16 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
56,900,466.61 |
66,516,939.17 |
29,604,890.42 |
4,709,088.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
434,457,154.26 |
599,906,816.09 |
299,836,976.44 |
59,421,837.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.67 |
66.18 |
62.67 |
57.28 |
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