富国信用债债券C(000192)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,210,427.56 |
18,552,886.65 |
52,584,032.06 |
22,547,646.40 |
| 本期利润 |
8,547,665.00 |
8,540,710.11 |
59,143,241.69 |
33,280,921.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.61 |
3.51 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
0.69 |
4.17 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
552,879,407.48 |
275,176,717.55 |
252,064,136.55 |
368,466,703.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.24 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,789,581,221.48 |
1,478,032,794.10 |
1,446,974,999.23 |
2,284,847,438.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.29 |
1.28 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.64 |
67.61 |
66.47 |
63.66 |
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