银华信用四季红债券A(000194)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,006,988.40 |
6,211,621.65 |
39,279,296.85 |
24,053,824.67 |
| 本期利润 |
9,928,150.06 |
5,479,301.71 |
43,582,792.92 |
28,686,633.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.53 |
4.33 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.58 |
4.52 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
6,824,348.79 |
6,993,163.06 |
12,226,766.97 |
14,620,509.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
866,987,235.30 |
947,569,538.07 |
886,526,284.21 |
1,022,708,910.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.28 |
82.07 |
81.02 |
77.45 |
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