富国目标收益一年期纯债债券(000197)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,916,137.95 |
31,464,578.69 |
52,832,446.09 |
22,173,434.80 |
| 本期利润 |
50,038,121.65 |
34,696,608.26 |
104,240,062.25 |
64,774,277.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
1.32 |
5.40 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.90 |
5.68 |
3.72 |
| 期末可供分配利润 |
94,873,222.39 |
87,158,810.90 |
54,120,936.50 |
71,657,991.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,018,525,477.09 |
3,043,921,111.47 |
2,077,574,244.96 |
2,086,304,526.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.18 |
72.30 |
70.77 |
67.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
