国泰量化策略收益混合A(000199)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,612,518.77 |
16,517,501.28 |
7,817,763.94 |
1,657,219.33 |
| 本期利润 |
50,210,925.71 |
12,906,480.46 |
20,698,918.30 |
-2,117,226.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.10 |
0.16 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.71 |
6.93 |
12.54 |
-1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.12 |
8.24 |
15.66 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
103,870,924.42 |
49,271,950.82 |
43,107,280.90 |
41,992,243.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.45 |
0.31 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
253,006,694.25 |
159,747,224.22 |
184,140,799.77 |
191,880,221.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.46 |
1.34 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.16 |
65.28 |
52.70 |
35.39 |
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